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申购、赎回基金的费用计算公式

  • 发布时间:2016-12-29 22:05:46 | 来源: P2P聚焦网整理
  • 摘要:认/申购费是指购买基金份额时所要交纳的手续费,在发行期间购买而交纳的费用叫认购费用,在基金成立之后购买而交纳的手续费叫申购费用。根据相关法规规定,认/申购费用费率一般不
  • 认/申购费是指购买基金份额时所要交纳的手续费,在发行期间购买而交纳的费用叫认购费用,在基金成立之后购买而交纳的手续费叫申购费用。根据相关法规规定,认/申购费用费率一般不得超过申购金额的5%。 一般股票型基金的认购费率为12%左右,申购费率为1.5%左右。赎回费用是指基金变现时所要交纳的费用,一般不会超过赎回金额的3%。赎回费中至少有25%是归入基金资产的,由基金持有人分享其资产的增加。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,一般持有两年以上就可以免费赎回了。

    封闭式基金可以通过在二级市场的买卖交易变现,开放式基金的赎回价格是以基金单位,净值(NAV)为基础计算出来的。基金单位,净值即每基金单位代表的基金资产的净值。其计算公式如下

    基金单位,净值=(总资产总负债)/基金单位总数

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